下周股市行情最新消息:股指期货开仓手数限制多少手

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下周股市行情最新消息:股指期货开仓手数限制多少手  股指期货投资者应该首先明确这样的道理;合理运用资金和计算开仓量只与可允许损失(亏损)的资金有关,而不是你所拥有的开

 下周股市行情最新消息:股指期货开仓手数限制多少手

 

 股指期货投资者应该首先明确这样的道理;合理运用资金和计算开仓量只与可允许损失(亏损)的资金有关,而不是你所拥有的开户保证金,错误的方法是以所拥有的资金比例来计算开仓量。如果没有正确的计算方法则风险控制亦无从谈起。下面我们一起来详细了解下期货技术分析吧。  一些投资者往往因为开仓过量造成资本承受不起价格的反复而被迫砍仓,为了最大限度地避开这种风险,投资者应该从建仓的开始就根据风险控制的要求,把开仓量限定在合理的范围内,这是系统交易中风险控制的第一步。
 
 
  在系统交易的前提下,开仓量与风险成正比(当然也和收益成正比)。在设定止损的前提下,风险控制的途径主要是开仓量控制,控制了开仓量也就控制了风险。
 
  这就涉及了风险控制率的计算:
 
  风险控制率=允许亏损金额÷投资总额×100%
 
  风险是不可避免的,科学的投资心理应该是在每次交易时都要有亏损的准备,准备亏损多大,是个相对于投资资本的比例数。风险控制率其实也是一个主观指标,在科学确定的前提下,投资人自身的人性特征也是抉择条件,譬如,激进型的投资人显然就比保守型的投资人更倾向于较高的风险控制率。
 
  那么对于一般投资者来说,风险控制率设定多大为好呢?肯定不能是100%,如果是100%则一次亏损就把投资全亏掉了,就无法再翻身。30%~50%的风险控制率对于投资者来说仍是太高,如果你的交易系统或者交易体系不存在连续失误的可能性,你还要保证出现亏损的次数间隔不要太近。风险控制率在很大程度上取决于投资者个人的交易水平,因此只能说越低越好。
 
  弄清了风险控制率的概念,接下来就该说一下合理开仓量的计算。合理开仓量的计算公式为:
 
  合理开仓量=允许损失的投资资金额度÷每手开仓预期损失金额
 
  其中:允许损失的投资资金额度=投资资金总额×风险控制率
 
  每手开仓预期损失金额=|开仓价格-止损价格|×每手合约标准容量
 
  例如:某投资者在2月28日买进3月沪深300指数期货1张(10手),开仓买入价格为3500点,止损价格为3450点,现有总资金为600000元,风险控制率为8%,则合理开仓量为:
 
  允许损失的投资资金额度=投资资金总额×风险控制率
 
  =600000元×8%
 
  =48000元
 
  每手开仓预期损失金额=|开仓价格-止损价格|×每张合约标准容量
 
  =|3500-3450|×10
 
  =500(元/手)
 
  (风险控制)开仓量
 
  =允许损失的投资资金额度÷每手开仓预期损失金额
 
  =48000元÷500元/手
 
  =96(手)
 
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  股指期货交易手数的限制
 
  沪深300、上证50和中证500股指期货各合约限价指令每次最大下单数量为20手,市价指令每次最大下单数量为10手。对于日内投机交易,最大开仓手数为20手(套期保值交易开仓数量不受此限)。也就是说交易IF时,不论你是开仓IF1808、IF1809还是IF1812、IF1903或其他IF合约,所有IF品种合约日内开仓合计不得超过20手,对于中证500股指期货和上证50股指期货也是如此。
 
  有关下单限价指令和市价指令
 
  ①限价指令
 
  博易云交易软件中,对手价(超一、超二)、挂单价、最新价、涨停价、跌停价,都是限价指令。
 
  文华财经交易软件中,选择的所有委托方式(排队价、对手价、市价、最新价、超价),最终都是以限价指令发送至交易所;
 
  ②市价指令:博易云中,选择“市价”委托下单,属于市价指令下单。
 
  持仓限额限仓规定
 
  进行投机交易的客户某一合约单边持仓限额分别为:
 
  (1)上证50股指期货(IH):1200手。
 
  (2)中证500股指期货(IC):1200手。
 
  (3)沪深300股指期货(IF):5000手;

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