避险情绪上扬 期债走强创半年新高

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  因投资者避险情绪复燃,债券市场周三(7月3日)接续昨日大涨势头再度走高,国债期货各期限1909合约相继创出合约上市以来新高;银行间现券同步

  因投资者避险情绪复燃,债券市场周三(7月3日)接续昨日大涨势头再度走高,国债期货各期限1909合约相继创出合约上市以来新高;银行间现券同步上涨,10年期国债收益率下行2BP,报3.15%。

  金融市场上的避险情绪复燃,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价2日环比上涨18.7美元,收于每盎司1408美元,涨幅为1.35%。10年期美债收益率再度跌穿2%,并在周三亚洲交易时段继续走低。

  国内市场中,中金所国债期货今日跳空高开,并维持高位震荡走势。截至中午收盘,10年期主力合约T1909上涨0.19%,报98.20元;5年期主力合约TF1909上涨0.11%,报99.74元;2年期TS1909合约上涨0.03%,报100.22元。

  银行间现券收益率亦有不同幅度下行,其中,10年期国开活跃券190210收益率下跌2.5BP,报3.535%;10年期国债190006收益率下跌2BP,报3.15%。

  货币市场方面,流动性依旧显充裕,资金价格整体仍处低位运行。银行间质押式回购利率DR001加权下跌2.95BP,报0.8722%,继续维持在1%下方。DR007加权今日转为上涨16.8BP,报2.0806%,盘中低点曾触及0.87%的十年新低。

  上海银行间同业拆放利率(Shibor)继续下行,仅7天期品种转为上涨。具体来看,隔夜Shibor下跌3.7BP至0.877%;7天Shibor上涨11.3BP,报2.145%;14天Shibor下跌10.3BP,报2.095%。

  央行3日早间公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,今日不开展逆回购操作。因有400亿元逆回购到期,当日净回笼400亿元。本周以来,央行已连续三个工作日实现净回笼操作,累计净回笼金额2800亿元。

  进入7月以后,虽然央行暂停公开市场操作,但随着跨季因素的消散,市场人士普遍认为,银行间流动性仍维持宽松。江海证券固收分析屈庆团队对此表示,不可对货币政策宽松抱过高期待。即使目前流动性极度宽松,也不能低估政府保持定力的决心,未来资金利率反弹仍是大概率事件。

  屈庆团队在研报中表示,政府并不想向市场释放货币政策宽松的信号。无论是“降息”还是短期内进一步“降准”,可能性都较为有限,目前的市场走势无疑包含了对货币政策过度宽松的预期,警惕预期难以兑现对利率的负面影响。

  另外值得关注的是,全国银行间同业拆借中心今日组织开展首次回购违约匿名拍卖,拟处置回购债券为“17津航空MTN001”、“16新华航空PPN002”、“17凤凰MTN001”,拟处置债券总额1.66亿元。

  根据同业拆中心安排,7月3日为本次回购违约匿名拍卖申报日,7月4日为拍卖日,集中竞价阶段为14点30分至15点00分。

  本次拟处置回购债券中,17津航空MTN001,债券代码为101769005,发行总额13亿元,票面利率为7%,期限为3+N年,评级AA+,本次预计拍卖券面金额7100万元;16新华航空PPN002,债券代码为031651018,发行总额10亿元,票面利率为6%,期限为3年,评级AA+,本次预计拍卖券面金额4900万元;17凤凰MTN001,债券代码为101761022,发行总额10亿元,票面利率为7.95%,期限为3+N年,评级AA+,本次预计拍卖券面金额4600万元。意向参与机构可在上述范围内参与拍卖。

(文章来源:中国金融信息网)

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