大蓝筹接管反攻大旗 东南亚证件

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大蓝筹接管反攻大旗 东南亚证件 尽管最近两月经济数据明显趋弱,市场对于经济基本面预期有所回落,但从目前公布的三季报预告来看,周期板块的业绩增速依然有较好表现,调整后具有

 大蓝筹接管反攻大旗 东南亚证件

 

尽管最近两月经济数据明显趋弱,市场对于经济基本面预期有所回落,但从目前公布的三季报预告来看,周期板块的业绩增速依然有较好表现,调整后具有一定的配置价值,建议重点关注化工、有色、建筑等行业;

随着市场价值投资逻辑认同度持续提升,场内资金将继续在“价值洼地”中寻找投资机会,估值以及业绩是最直观体现个股投资价值的指标,建议从消费服务领域中精选盈利持续增长的个股,另外金融板块中的银行、券商、保险行业更符合盈利和估值相匹配原则,具有较高的安全边际。

主题方面:政策方面建议继续关注国企改革,国企改革作为中国经济改革的重头戏,符合自上而下的顶层设计,受到制度红利、产业升级等因素驱动,发展空间广阔;产业方面,我们比较看好落地可能性较大的新能源汽车、5G、人工智能等;区域方面,雄安新区建设值得持续跟踪。

巨丰投顾:权重股发力促市场普涨创新高

周一早盘,两市大幅高开,沪指开于3400点上方,随后震荡回落。盘面上电信运营、银行、保险、券商信托、钢铁、园林工程、通信行业、安防设备、有色金属、电子信息等行业大幅高开;题材股方面,5G概念、移动支付、无线充电、无人驾驶、稀土永磁、深港通、共享经济等表现强势。市场呈现普涨格局。

新能源车表现强势:亚夏汽车、海马汽车、京威股份、安凯客车、江淮汽车涨停,比亚迪、复星医药、东风汽车、一汽轿车、金龙汽车、亚星客车、中通客车、众泰汽车、宇通客车等涨幅居前。9月28日工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局联合发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,建立节能与新能源汽车管理长效机制,促进汽车产业健康发展。

5G概念继续走高:太辰光、三维通信涨停,光中兴通讯、迅科技、华脉科技、烽火通信、新易盛等大幅上涨。消息面上,工信部飙升5G第二阶段测试基本完成,国庆节期间,港股市场5G概念大幅上涨,其中中兴通讯涨20%。

国产芯片延续强势:长电科技、士兰微涨停,博创科技、兆易创新、华天科技等领涨。

我们认为节前市场连续调整,沪指基本回补8月28日跳空缺口,为后市上行扫清了隐患。按照A股的规律,极致缩量之后,往往有强反弹。9月收官战市场出现普涨,无疑推升了红十月的预期。长假期间,欧美股市、港股连续上涨,为A股冲关3400点提供了有利的外部环境。投资者可以借助盘中调整重点关注有业绩支撑的低价小盘股和回调到位的大蓝筹。

源达投顾:指数高开后运行格局分化

十一假期期间,外围市场及港股大涨,受其情绪传导及市场多重利好因素的刺激,沪深两市十月第一个交易日早盘迎来“开门红”,各大指数纷纷跳空高开,沪指开盘站上3400点,并创下本次反弹新高,银行、保险等板块在港股大涨的带动下表现活跃,另外汽车行业再次掀起涨停潮,海马汽车、安凯客车强势涨停。虽市场有带动性板块,并且个股处于涨多跌少的状态,但是由于股指高开的较多,再次上行的力度不足,沪指想要翻红着实不易,午后指数或将继续在3385点附近维持震荡运行的格局。板块方面,汽车、5G涨幅居前,船舶制造、旅游酒店跌幅靠后。

国庆假期前,市场普遍预期假期后市场将迎来开门红,加之假期期间,外围市场表现给力的影响下,另外央行宣布定向降准,刺激了今日指数的高开。从央行颁布的政策上看,此次定向降准略出乎市场意料,对于市场从短期看,由于此消息的影响,银行等金融股迎来短暂性利好,并且债券市场可能出现阶段性交易行情,也有助于市场短期投资风向转暖;但从中期看,流动性环境可能难现明显改善,并且货币政策的趋紧态势并没有改变,所以此消息对于市场真正的影响或不大,不足以支撑中期层面整体向好,关注其短期的影响。

技术上看,今日沪深两市股指集体大幅高开,沪指高开突破3400点,三大指数下方均形成了较大的缺口。上证指数和创业板指数高开随后低走,虽市场做多氛围较浓,但无奈市场承接力度不足,但沪指下方KDJ形成明显金叉后上行的趋势,并且创业板重心走高,站到一众均线之上,而深成指高开后又继续上攻,下方量能放大,有继续上攻的动力。整体来看,指数分化较为明显,未来更多关注深市的机会。

周一两市各大指数纷纷大幅高开,随后沪指和创业板指维持震荡运行,深成指表现较为强势呈现高开高走的格局。另外市场热点不断,从开盘领涨的银行等金融股,到汽车行业掀起的涨停潮,到5G概念盘中走强,市场个股呈现涨多跌少的状态。但是由于开盘沪指上冲的幅度较大,午后指数想要收阳难度较大,沪指或将继续维持震荡运行的格局。操作上,关注深成指方面的机会。

科德投资:跟涨行情能否持续的关键因素

节后第一个交易日沪深两市开盘后暴涨。节日期间美股和港股分别大涨,部分大宗商品期货价格反弹,这让A股市场极度兴奋,多个热点早盘起舞。

消息面上,建议重点关注以下几条:1、央行今天暂停公开市场操作,净回笼资金1800亿元;2、9月份财新服务业PMI下降;3、央行决定对普惠金融实施定向降准。

早盘市场走势良好主要得益于假期期间外围股市走势的刺激。但是周一开盘之后港股开始下跌,很可能会影响午间或者明天A股的走势,这点需要重点留意。操作上关注金融和地产这两大领头板块的走向。

华泰证券:周期+金融是市场投资主要方向

我们对十月份A股市场整体判断仍然是震荡格局,整体市场的结构性机会仍然集中在盈利确定性复苏的领域。假日期间中国经济数据造好叠加延时定向降准,增长改善和低通胀的组合有利于盈利牵牛走得更远。市场之前几乎对四季度经济回落盈利牵牛或将被破坏再次达成共识,但我们认为相比2011-2015年需求决定企业盈利能力,本轮供需格局改善决定A股上市龙头企业盈利能力持续修复,未来真正的威胁更可能是通胀而非再度陷入通缩。中国制造业领域盈利能力中周期修复,流动性不松不紧,A股呈现盈利牵牛的结构性行情。供给侧改革被市场认知后,制造为王周期+金融是市场投资的主要方向。

从盈利角度上看,我们认为十月份大家关注三季报行情,而从三季度情况上看,我们可以看到经济数据一直不及市场预期,而盈利数据一直表现亮眼。我们认为,当前整体供需层面上看,仍然存在缺口,而三季度开始的环保限产虽然对经济需求端有所影响,但同时也使得供需缺口进一步加大,制造业上游行业盈利进一步扩张,因此我们仍然维持此前判断,资本开支扩张至少维持至今年年底,ROE扩张周期至少维持至明年二季度。三季报行情更加关注金融及制造业领域上游行业的表现。

因此,我们总结一下,延时定向降准降低分子端的不确定性,A股盈利牵牛,当前主战场以制造业领域盈利修复为主线,环保限产改变供给格局拉长价格修复周期,制造为王周期股当前配置价值最优,建议继续关注“金色化工”组合:稀有金属(五矿稀土)和电解铝(云铝股份);化学原料(万华化学);工程机械(柳工);银行(招商银行);券商(广发证券)。

主题投资,雄安关注“政棕金科”组合(数字政通/棕榈股份/金隅股份/同济科技);大混改时代关注“中航北船”组合(中粮生化/航天晨光/北化股份/中船科技);新能车建议关注“新亚锋华”组合(创新股份/比亚迪/赣锋锂业/华友钴业)。

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