稀土永磁板块上涨势头未减,机构:投机行为风险极大

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5月24日早盘,稀土板块低开高走,截至发稿,国泰集团、金力永磁、德宏股份等4股涨停,有研新材涨逾8%,科力远、湘电股份、北矿科技等多股均不同程度上涨。港股方
5月24日早盘,稀土板块低开高走,截至发稿,国泰集团、金力永磁、德宏股份等4股涨停,有研新材涨逾8%,科力远、湘电股份、北矿科技等多股均不同程度上涨。港股方面,中国稀土今日微涨1.67%,报0.61港元。 据中新网报道,商务部新闻发言人高峰23日在北京称,中国对稀土除现行的出口许可证管理外,没有其他贸易管理措施。
据官方数据,中国稀土储量居世界第一,也是唯一能提供全部17种稀土金属的国家。
在当天的例行新闻发布会上,有记者提问:商务部是否认为稀土可以作为重要战略资源,对国际贸易产生影响?
对此,高峰援引官方2011年发布的文件称,稀土是不可再生的重要战略资源,在新能源、新材料、节能环保、航空航天等领域的应用日益广泛。
近期多个稀土品种涨势加快,受到缅甸稀土进口受限的影响,重稀土氧化镝的价格从2018年11月份的115万元/吨左右上涨到目前的149万元/吨,涨幅约为30%,4月份价格微涨。
有券商指出,短期内稀土进口限制对行业的影响较大,其中缅甸进口受限预测将影响国内约30%-50%的重稀土消费,这也是近期稀土价格暴涨的原因。
对于稀土板块近期行情表现,有市场人士认为,主要是受短期供需结构变动导致的稀土价格上涨带动;板块或缺乏持续上涨的基础。
申万宏源最新研报指出,受腾冲封关和反制逻辑,市场预期稀土价格将大幅上涨。然而,中重稀土涨价更多系生产商控制销售节奏所致,动态考虑需求变化中重稀土不会稀缺。另外,中重稀土在产业生产过程中是添加剂,行业生产的基础仍是氧化镨钕等轻稀土,这意味着中重稀土价格昂贵时可适当少用。2019年1月以来,氧化镨钕价格从最高31万元/吨持续下跌至26-27万元/吨,近期刚刚企稳,反映出年初至今稀土行业整体需求低迷。在这种背景下,即使中重稀土供给端发生部分收缩,也难以改变本质并不紧缺的供需格局。
申万宏源认为,稀土板块主题投资虽然常年盛行,但短期非正常的供给扰动带来的基本面向好是随时可能逆转的,这导致投机行为风险极大。比如3月市场极度看好中重稀土,结果4月至5月中旬氧化镝价格没有进一步上涨后行情难以延续,因此不建议主流资金参与其中。
中信建投研报表示,市场普遍预计氧化镝、氧化铽价格仍有上涨空间,持货商惜售情绪较浓,市面上流通货源相对较少,成交价格相对较高。相关稀土标的受益于供给端收缩双重利好,股价受提振明显。但后续板块表现持续性还有待观察。

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