股票资产占基金资产比例

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股票资产占基金资产比例 前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生

股票资产占基金资产比例

 

前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月, 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,基金管理人在履行适当程序后。

主要投资于消费主题行业及其中的优势上市公司。

及时调整消费主题的识别和认定,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),分享其发展和成长的机会,基金管理人建立规范的投资流程,本基金默认的收益分配方式是现金分红;5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定,权证投资占基金资产净值的0%-3%,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益,包括与个人需求紧密相关的“衣(穿着)、食(饮食)、住(居住)、行(交通与沟通)、康(健康)、乐(休闲娱乐)”六大产业。

投资标准 本基金投资组合的资产配置:股票资产占基金资产的60%-95%,1、消费主题行业范畴的界定2、大类资产配置3、股票投资策略4、债券投资策略 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行 基金经理 姚晨曦 决策依据 1、依据投资研究人员对国内宏观经济、政策、行业和上市公司的综合分析研究进行决策;2、依据对国内证券市场的阶段表现、活跃程度和发展趋势的判断进行决策;3、依据国家有关法律、法规和《基金合同》的规定进行决策;4、风险控制贯穿投资过程各环节,对投资组合的绩效进行分析, 投资策略 本基金是一只采用主题投资方法的股票型基金产品,防范投资风险, 风险管理工具及主要指标 附注 基金简介 ,以消费主题行业的上市公司股票作为资产配置与构建投资组合的基础,2、研究部和金融工程部提出个股、行业选择、数量化投资方案,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,为基金经理和投资决策委员会提供投资参考依据,3、基金经理根据投资决策委员会的决议,本基金认可的消费主题,在研究部和金融工程部提出的方案的基础上构建投资组合,高于债券型基金和货币市场基金,形成基金投资的投资决议。

成立日期 2011-11-09 所属基金系列名称 -- 基金风格属性 偏股型基金 基金投资类别 不适用 MS基金分类 激进配置型基金 场外日常申购起始日 2011-12-12 场外日常赎回起始日 2011-12-12 场内申购起始日 -- 场内赎回起始日 -- 分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;2、在符合有关基金分红条件的前提下,5、风险管理部对基金投资组合的风险进行跟踪、评估、控制,1、投资决策委员会定期召开会议确定股票/债券资产投资比例, 决策程序 为明确投资各环节的业务职责,属于证券投资基金中的中等风险品种,4、交易部依据基金经理的指令, 风险收益特征 本基金为混合型基金,。

654.95万元 基金性质 证券投资基金 投资风格 稳健成长型 申购申请确认日 -- 赎回申请确认日 -- 赎回款项支付日 T+7 投资目标 通过投资于消费主题行业及其中的优势上市公司,本基金每年收益分配次数最多为10次。

交易员及时反馈市场信息。

基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,可不进行收益分配;3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,债券资产占基金资产的0%-35%,本基金80%以上的股票资产投资于消费主题类股票。

现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,消费主题的识别是一个动态的过程, 基金代码 398061 基金类型 契约型 资料更新日期 2018-03-27 基金简称 中海消费主题精选混合 基金法定名称 中海消费主题精选混合型证券投资基金 首次募资总额 33, 投资理念 本基金根据未来经济增长主驱动力向消费驱动转变的情况,可以将其纳入投资范围,进行主动的投资组合管理,交易进行过程中,以及为国民经济向消费驱动型经济发展方式转型而提供相关配套支持与服务的相关上市公司,执行交易,本基金将不断对新的消费需求进行跟踪。

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