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保利地产：高送配人气龙头 酝酿反攻
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浙商证券 [2007年02月28日 08:07] http://www.china-cbn.com
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本周二，市场出现非理性大跌走势，恐慌气氛浓厚，盘面除题材类股遭受严重打击外，不少估值合理甚至偏低的成长品种也被拖累大跌。在此背景下，我们认为，后市市场要重新回稳，一批质优成长型人气品种料将会走出不俗反攻行情，值得我们密切关注。600048保利地产：该股是成长股中的绝对人气龙头，业绩连续大幅增长，公司全年实现每股收益1.19元，同时有10转10的高送配方案，可谓看点十足。另外，银河证券研究报告分析认为，根据公司06年、07年的工程及销售进度分析，公司未来2年将进入快速增长期，年均增长率在50%以上。预计07年公司每股收益实现1.91元。对比该股目前的股价，其动态PE仅为20倍多点，与同类个股PE值相比，有所低估。所谓涨时重势，跌时重质，在目前市况下，600048保利地产被市场拖累的情况下给我们提供了较好的关注价位，建议投资者密切关注。
地产绝对成长龙头 竞争力突出
公司从一家广州的区域性房地产开发企业迅速成长为一家全国性大型房地产集团公司，在全国范围内树立起了“保利”的品牌声誉，2006年度房地产企业品牌TOP10评比中，公司品牌价值位居国有企业房地产企业第一名，品牌价值达到19.62亿元，比2005年增长52.8%，年报披露，2007年公司计划新开工面积360万平方米，计划完成直接投资125亿元，计划竣工面积170万平方米，计划实现销售100亿元，在2010年以前公司有望发展成为总资产达150亿元，净资产达45亿元以上的国内领先的大型房地产企业集团，品牌资产争取突破30亿元，是目前最具成长性的专业地产企业，公司此前已按土地增值税相关政策和各地方政府规定，在房地产项目实现销售的同时预交了土地增值税，同时公司在经营过程中已经考虑了土地增值税等相关因素的影响，在坚持普通住宅开发为主的情况下，初步预计土地增值税不会影响公司年度利润计划的实现。
业绩高速增长+高送配 看点十足
目前市场已经进入到年报的连续披露期，业绩成长加高送赔的品种开始得到市场机构青睐。资料显示，600048保利地产在06年1到9月实现净利润106%的增长下，最新年报又披露，其全年实现公司06年实现每股收益1.19元，实现净利润6.58亿元元，同比增长61.92％。在公布优秀业绩的同时，该股还向投资者送出了一份大礼??10转赠10股送0.3元。由此，该股具备了业绩大增以及高送配的两大炒作看点，这在目前两市之中是为数不多的品种。
在此背景下，我们注意到，公告还显示，机构继续对该股进行了加仓，充分说明看好该股的后期成长性。其中，新进的南方绩优成长本期持有964万股登上第一大流通股东的宝座，广发策略本期也继续增持至857万股为第二大流通股东。十大流通股东合计持有5151万股，较上一报告期增持近2141万股，增幅达71％，可谓两市少见，也足以反应出机构对该股的信心。
人气龙头 超跌后酝酿反攻
二级市场上看，该股人气高，股性也相当不错，经常在大盘动荡背景下爆发而上。目前，其从最高价格开始，最低跌幅超过30%，超跌较为严重。另外，该股于2月12日涨停爆发，随后放量上行，主力有启动新一波行情的意图。目前，该股经过连续3天的回落，股价已打回前期支撑位置，短中线低吸机会来临，建议投资者密切关注。
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| 撰稿人：陈泳潮 |
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