美联储会议召开在即 黄金承压下挫 法国大选进入冲刺

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美联储会议召开在即 黄金承压下挫 法国大选进入冲刺 国际现货黄金周一(9月18日)继续大幅下挫,美市盘中最低下探至1304.10美元/盎司,跌至两周半低点,金价失守1310关口,进一步考

 美联储会议召开在即 黄金承压下挫 法国大选进入冲刺

 

国际现货黄金周一(9月18日)继续大幅下挫,美市盘中最低下探至1304.10美元/盎司,跌至两周半低点,金价失守1310关口,进一步考验1300的支撑位。周一美元和美股在美联储两天议息会议召开前上涨,市场风险模式开启。美元兑日元反弹触及八周高点,美国CPI增长加剧了美联储可能在十二月再次加息的预期。投资者预期美联储将会将在周二和周三的会议上宣布划缩减资产负债表计划,这对美元形成支撑。日内公布的美国9月NAHB房产市场指数为64,低于前值和预期。

周一美股大涨,在美联储会议之前创历史新高,投资者倾向于风险资产而不是黄金之类的避险资产。有“恐慌指数”之称的VIX也在开盘跌破10关口,一度触及9.88,创8月8日以来新低。VIX指数已经连续五个月跌破10的关口。分析师称,目前市场对风险资产的抛弃可能会使黄金在短期内可能跌至1300美元/盎司以下,但市场对美国经济也不是十分乐观,利率正常化的进程也未必会很快,这对黄金提供了一定的支撑。投资者目前认为美联储12月加息的可能是50%。在政治方面,在上周末,朝鲜半岛局势相对平静后,大部分投资者将担忧抛在一边。美国驻联合国大使尼基·黑莉(Nikki Haley)周日表现,联合国安理会关于朝鲜核计划已经用完了选择权,美国可能必须把事情交给五角大楼。美国总统特朗普周二在联合国对世界领导人的发言可能会使朝鲜的紧张局势再度成为重点关注。其他方面,数据显示投机性净多仓仓位在纽约COMEX黄金合约中连续第九个交易日增加,使至9月12日当周达到一年高点,获利回吐将会使黄金受到伤害。目前从技术上看,黄金跌破1300关口是大概率事件,若此关口失守,金价将会进一步下修,后市不容乐观。

周一走势表述

国际现货黄金周一(9月18日)亚市早盘开于1319.22美元/盎司后短暂上涨,录得日内高点1319.57美元/盎司后转跌,金价震荡下行,不断创出新低。欧市金价延续跌势,空方控盘。美市金价短暂冲高后未能持久,下跌幅度加大,录得日内低点1304.10美元/盎司后反弹,金价进入盘整,终收于1307.30美元/盎司。

国际现货黄金周一(9月18日)亚市早盘开于1319.22美元/盎司,最低下探1304.10美元/盎司,最高上涨至1319.57美元/盎司,收于1307.30美元/盎司,下跌12.60美元,跌幅0.95%。

基本面利好因素:

1.周五(9月15日)公布的美国8月工业产出创逾八年最大降幅,调整后环比下降0.9%;美国8月零售销售环比意外下滑,8月零售销售环比下降0.2%,

2.美国商务部上周五(9月8日)公布的美国7月批发销售月率下跌0.1%,不及前值和预期,但库存月率录得上涨;耐用品库存录得3年半以来最大增幅。

3.美国劳工部周四(9月8日)公布,美国至9月2日当周初请失业金人数为29.8万人,前值为23.6万人,预期为24.1万人。初请失业金人数增幅创2012年以来最大,因受飓风哈维影响。但美国当周初请失业金数据已经连续131周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长

4.周三(9月6日)公布的数据显示,美国7月贸易帐显示,美国7月进出口均出现环比下滑,对华贸易逆差环比扩大3个百分点,创自2016年8月以来最高;美国8月Markit服务业PMI终值为56,低于前值和预期;美国8月ISM非制造业PMI为55.3,高于前值但低于预期。

基本面利空因素:

1.周四(9月14日)公布的美国8月CPI环比0.4%,好于预期0.3%;美国8月核心CPI同比1.7%,美国8月核心CPI环比0.2%,均好于预期。

2.周三(9月13日)公布的美国7月JOLTS职位空缺617.0万,创历史新高,表明美国就业市场仍然强劲。

3.据美国劳工部周四(8月31日)公布,美国至8月26日当周初请失业金人数为23.6万人,前值为23.4万人;预期为23.7万人,连续130周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。路透评论称,本周初请失业金数据表现一如既往的稳定,美国当前的劳动力市场继续支撑着经济的发展。

4.美国商务部最新报告显示,美国二季度GDP修正值年化季率增加3.0%,创2015年一季度来最高增速,好于2.7%的预期,以及2.6%的初值。报告还指出,消费支出增速3.3%,好于3%的预期,是2016年二季度以来最快增速,受强劲就业市场、通胀持稳以及低借贷利率影响,消费开支仍是当前扩张的主要动力。

后市展望

1. Kitco 周五(9月15日)发布的每周黄金调查显示,由于地缘政治担忧缓解和美元反弹,黄金本周涨少跌多。华尔街专业人士及普通投资者在对下周黄金走势方面存在分歧,半数专业人士看多,半数散户看跌。在针对专业人士的调查中,有14人参与了调查,7人或50%认为下周黄金会上涨,6人或43%认为下周黄金会下跌,1人或7%预计将盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。同时,有1219名普通投资者参与了投票,606人或50%认为黄金将下跌;另有483人或40%认为黄金将会上涨,而130人或11%认为黄金将盘整。

2.盛宝银行商品策略主管Ole Hansen表示“黄金在短期内可能跌至1300美元/盎司以下,问题仍然是人们如何看待美国经济需要更高的利率。”。“在这个阶段,美国对经济将加速依然没有强烈的看法。这应该保持利率在可管理的水平,并为黄金提供一些支持。”

3.荷兰国际银行周一发布前瞻美联储政策声明和利率决议报告称,美联储或将宣布缩表 点阵图面临下调可能性。本周将召开的美联储会议料不会令市场失望。美联储缩表将是市场关注的焦点,而加息的必要性则不是很大。市场预计到2018年底或仅会有一次加息,但这与美联储6月给出预测大不相同,其预计未来18个月内将加息100个基点。

4.资讯网站Economies.com在周一(9月18日)发布的报告中称,金价逐渐离开关键支撑位1321.49美元/盎司,这将支撑日内下修的看法,金价将朝向下一个目标位1299.20美元/盎司。因此,日内将继续保持下修,除非金价上破1328.80美元/盎司并持稳在其上方,50日均线继续对下跌浪保持支撑。

5.福四通国际顾问爱德华·梅尔(Edward Meir)在周一(9月18日)发布的报告中称,由于美元走强,特别是兑日元走强,目前已经达到了101.50的八周低位,现在黄金受到压力,再加上明天开始的为期两天的美联储会议之前的紧张局面,美联储政策声明和美联储主席耶伦在周三的新闻发布会最终导致了黄金下跌。“虽然本周市场没有预期加息,投资者预计美联储将削减其4.5万亿美元的资产负债表。同时,年底加息的可能性仍然很低,据说不到50%甚至低至35%。”

6.德国商业银行在周一(9月18日)发布的报告中称,黄金价格已经跌至本月最低水平,因为其他市场的风险情绪有所改善,将黄金作为避风港的潜在需求带走。道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数周五均创历史新高,股指期货指数周一上涨。德商称“更重要的是,美国的债券收益率明显上涨,这使得黄金作为替代投资吸引力下降。据推测,这也是为什么周五看到黄金ETF连续第二日流出。”

7.Phoenix期货与期权有限责任公司总裁凯文·格雷迪(Kevin Grady)表示,尽管在朝鲜的另一次导弹发射在一夜之间发生,在更令人不安的刺激之后,他预计黄金会有一些疲软。他说:“我观察市场反应的方式,在物理市场上看来似乎是抛售,而不是增加对黄金的需求。同时,多头在期货市场已经很长时间了。而且继续流入交易所基金ETF的资金最近并不是很多。这表明最近的这个反弹是由投机者驱动的。”

8.Walsh交易所商业对冲主管肖恩·洛斯(Sean Lusk)也看到更多的回调,黄金不仅不能再受益于朝鲜的消息,而且也不能受益于美元走软。他表示:“市场对于看涨的消息没有反弹,这意味着将有更多的下跌。”

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