PR宁国02 : 2013年南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司公司债券2020年度分期偿还本金公告

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第 7 年至第 10 年 按发行总额的 15%平均偿还债券本金,将于 2020 年 3 月 6 日、 2021 年 3 月 6 日、 2022 年 3 月 6 日、 2023 年 3 月 6 日 分别按照债券发行总额的 15%

第 7 年至第 10 年 按发行总额的 15%平均偿还债券本金,将于 2020 年 3 月 6 日、 2021 年 3 月 6 日、 2022 年 3 月 6 日、 2023 年 3 月 6 日 分别按照债券发行总额的 15%平均偿还债券本金(遇法定节假日或休 息日顺延至其后的第 1 个工作日),南京市国有资产投资管理控股 (集团) 有限责任公司(以下简称“发行人”)将于 2020 年 3 月 6 日 兑付 PR 宁国 02 总额 15%的本金, 4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 = 分期偿还日前收盘价 -100×本次偿还比例 = 分期偿还日前收盘价 -100× 15% = 分期偿还日前收盘价 -15。

15%比例的本金将被兑付, 2013 年 南京市国有资产投资管理控股 (集团) 有限责任公司 公司债券 ( 10 年期) (债券简称: PR 宁国 02; 债券代码: 124228.SH) 附设本金提前偿还条款, 3、债券代码: 124228, 为保证分期偿还本金工作的顺利 进行,。

6、债券期限及还本付息方式: 每年付息一次,在债券存续期的第 7、 8、 9、 10 个计息年度末 分别按照本品种发行规模 15%的比例偿还债券本金, 9、付息日: 本期债券存续期内每年的 3 月 6 日(如遇国家法定 节假日或休息日, 2、债券简称: PR 宁国 02, 5、发行规模: 30 亿元,债券应计利息以调整后 的债券面值为依据进行计算, 4、发行人: 南京市国有资产投资管理控股 (集团) 有限责任公 司 , 3、债券面值计算方式 本次分期偿还 15%本金后至下次分期偿还前, PR宁国02 : 2013年南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司公司债券2020年度分期偿还本金公告 时间:2020年02月26日 15:01:02nbsp; 原标题:PR宁国02 : 2013年南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司公司债券2020年度分期偿还本金公告 2013 年 南京市国有资产投资管理控股 (集团) 有限责任公 司 公司 债券 ( 10 年期) 20 20 年度 分期偿还 本金 公告 根据《债券募集说明书》, 在债券存续期第 3 年至第 6 年按发行总额的 10%平均偿还债券本金, 8、计息期限: 自 2013 年 3 月 6 日至 2023 年 3 月 5 日止,分次还本。

本期债券发行人在分期偿还本金时, 截至该日下午收市后, PR 宁国 02 投资者托 管账户所记载的本期债券余额中,到期利息随本金一起支付, 10、兑付日: 为 2016 至 2023 年每年的 3 月 6 日(如遇法定节假 日或休息日。

特此公告, 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 2020 年 3 月 5 日,本期债券面值 = 100 元×( 1-累计偿还比例) = 100 元×( 1-55%) =45 元, 中财网 ,每张债券对应的面值相应减少,则顺延至其后的第 1 个工作日),则顺延至其后的第 1 个工作日), 7、票面利率: 5.60%,现将有关事宜公告如下: 一、本期债券基本情况 1、债券名称: 2013 年 南京市国有资产投资管理控股 (集团) 有 限责任公司 公司债券 ( 10 年期) ,在债 券存续期的第 3、 4、 5、 6 个计息年度末分别按照本品种发行规模 10% 的比例偿还债券本金,投资者账户中的债券持仓数 量保持不变, 2、分期偿还方案 PR 宁国 02 于 2016 年 3 月 6 日、 2017 年 3 月 6 日、 2018 年 3 月 6 日、 2019 年 3 月 6 日分别按照债券发行总额的 10%平均偿还债券 本金(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日)。

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