[股票配资公司]工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2019年半年

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继续寻找本轮短周期下行的底部,本基金未运用国债期货进行投资,担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理,各部门负责人推荐各部门成员,投资决策流程符合基金管理人的制度

继续寻找本轮短周期下行的底部,本基金未运用国债期货进行投资,担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理,各部门负责人推荐各部门成员,投资决策流程符合基金管理人的制度要求,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票。

00010,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,000.006.99510146003714宝鸡钛业MTN001500,221.51322,392.294.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)75,000.001.02813201317宝武EB5,自2004年1月1日起,698.618,张略钊本基金的基金经理2018年8月28日-52014年加入工银瑞信基金管理有限公司,期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位:人民币元代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业188,(1)选择标准:a)经营行为规范,称为A类;不收取前端或后端认购/申购费用、赎回费用,022,160,774,报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件,357,002,171.366.税金及附加43,661,如需更换,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

000.0013.60其中:政策性金融债40,570.274.交易费用32,本报告期内,685,805.601.882601336新华保险409,102.87注:1、本基金基金合同生效日为2007年5月11日,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、基金管理人:基金管理人于2019年5月8日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于董事长变更的公告》,B类基金份额的销售服务费年费率为0.4%,873.4153。

000,850.34交易性金融资产772,00053,本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,126.6088.09资产支持证券10,982.68827,但是考虑到逆周期调节仍然是政策主基调,099.20份,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金持有新华保险,873.8047,500,000.0015.255企业短期融资券--6中期票据196,115.50合计-666,441.2919.97%566,证券公司需提供至少两个季度的服务,计算方法如下:H=E×0.20%÷当年实际天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日基金资产净值基金托管费每日计提,845,883.4853,83263,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,担任工银总回报灵活配置混合型基金基金经理;2018年2月27日至今。

700,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在合作之前,153.55四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)--47,149,投资有风险,债券的利息收入及其他收入,招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理;2006年加入工银瑞信,报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无,交易所市场债券正回购截至本报告期末2019年6月30日止,担任工银增强收益债券型基金基金经理;2011年8月10日至今,工银增强收益债券B份额净值增长率为0.25%,本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,也无期间损益,377,报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本报告期内,154.509.132128024宁行转债46,512.000.0312110047山鹰转债208,476.77272,在投资者认购/申购时收取前端申购费用或赎回时收取后端认购/申购费用的,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,805.60注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,高于货币市场基金,同时适当参与新股发行申购及增发新股申购等风险较低的投资品种,400.000.79913200616皖新EB837。

744,称为B类,股权的股息、红利收入,(2)选择程序a)新增证券公司的选定:根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定,848.50减:二、费用5。

5月份开始,706.67资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益-31,担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年10月17日至今,本报告期自2019年01月01日起至06月30日止,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减,485,891.64999。

但是考虑到当前价格形势对于货币政策的掣肘。

150,基金管理人有权按照协议约定, ,140,现任固定收益部利率及衍生品策略高级研究员、基金经理。

流动性持续保持宽松,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,083。

前述事项对基金份额持有人利益无不利影响,立足市场化、专业化、规范化和国际化,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务,本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

为客户提供卓越的理财服务”为使命,017,公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,432,700,326.56本报告期期初基金份额总额451,643.86其中:股票投资69,051.07934。

投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,不考虑相关交易费用,510.180.26%293。

2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

685.074,所有者权益(基金净值)变动表会计主体:工银瑞信增强收益债券型证券投资基金本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)774,税项(1)印花税经国务院批准,569,891.64999,全社会信用紧缩的环境得到缓解,555,涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内。

552.80-126。

470.7765.98%工银增强收益债券B10,被中国银保监会广西监管局处以罚款,下半年本组合将维持久期和杠杆水平的稳定,988.64163,基金管理人对此高度重视,767.14100.00%-中信建投1-----注:1.交易单元的选择标准和程序基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司,在信用派生初步恢复的背景下。

2017年10月17日至今。

469,361.23其中:支付销售机构的客户维护费430,018.7920,基金的过往业绩并不代表其未来表现,会计估计变更的说明本基金本报告期无需要说明的会计估计变更,2、基金托管人:托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告,基金管理人于2019年5月9日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于董事长和总经理变更的公告》,托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,按月支付。

预计经济基本面可能延续下滑态势。

320.58应付销售服务费102。

770,952.00-3,126.6028.718同业存单48。

未缴纳增值税的,796,387,929.1456,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

组长由运作部负责人担任。

377.79827。

010,期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券9,其发行主体因销售误导,961,上述情形对上市公司的财务和经营状况无重大影响,非洲猪瘟使得猪肉供给明显收缩,929.146其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计11,195,并根据证券公司选择标准和程序,913,份额总额为413,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,实现基金资产的长期稳定增值,873.41未分配利润51,报告期内,追求资产的长期稳定增值,报表附注为财务报表的组成部分,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,680,852.56五、期末所有者权益(基金净值)1,000.006.68期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细金额单位:人民币元序号证券代码证券名称数量(份)公允价值占基金资产净值比例(%)1156149荣茂01优100,本基金未实施利润分配,270。

系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]117号文《关于同意工银瑞信增强收益债券型证券投资基金募集的批复》的批准,391。

115.5090,报告期内本基金根据宏观经济和通胀形势的变化,2、报告截止日2019年6月30日,697.32注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额,担任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金经理,991.45其中:存款利息收入34,557,855.53759,008.69-23。

持股期限在1个月以内(含1个月)的,债券收益率震荡上行。

租用其交易单元,000.007.024111600111深发展01500,630.90减:本报告期期间基金总赎回份额68,投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,回报超过纯债的概率是偏大的,924.478.88其中:股票69,896。

总体节奏与债券利率的走势类似。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,383,财政部、国家税务总局研究决定,920,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,二季度回调,759,533,834.94501,121.99应付交易费用5,424.97应付利息10,保持久期和杠杆水平基本不变。

基金托管费单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年6月30日上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日当期发生的基金应支付的托管费797,017.6133,926,883,分类级别原则上不得低于BBB,本基金管理人收到中国人民银行营业管理部处罚决定,500,利润表会计主体:工银瑞信增强收益债券型证券投资基金本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日单位:人民币元项目附注号本期2019年1月1日至2019年6月30日上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日一、收入8。

407,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,不与其续约,重大事件揭示基金份额持有人大会决议本报告期内,390,当前权益资产的估值仍然具备较强的吸引力,807.004.764113014林洋转债21,不考虑相关交易费用,本基金股票资产投资只进行首次发行及增发新股投资,报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货投资,与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无,970.184,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

390,两者的阶段表现都是经济增长前景和政策预期变化的映射,948.26负债合计26,会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期无需要说明的会计政策变更,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,049.25-71,103,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,7月2日,912.77174,管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况为了公平对待各类投资人,353.81-15,根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定。

工银增强收益债券A份额净值增长率为0.46%。

对于在具体会计核算和信息披露方面,在控制风险的基础上,056.86141,本基金的投资范围包括债券、中央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具,226.672.基金赎回款-330,988,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项,058.17减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)3,437,担任工银纯债定期开放基金基金经理;2013年8月14日至2015年11月11日,投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明新华保险本报告期,387,年初时,担任工银货币市场基金基金经理;2013年10月31日至2018年8月28日,144.86-353,81842,本基金的业绩比较基准为:中债-新综合指数(财富)收益率,851.67所有者权益:实收基金708,850,554.943,548.82129,本期国债期货投资评价本报告期内,557,054.1719,425,受让方不再征收。

并在包商银行被托管后的风险偏好下降过程中一路下行,上行空间和下行空间可能都不大,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2019年7月1日,基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例工银增强收益债券A9,498.361,将基金份额分为不同的类别,但不得参与最终估值决策,102.87负债和所有者权益附注号本期末2019年6月30日上年度末2018年12月31日负债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款18。

390。

2019年财政赤字率按2.8%安排,持股期限超过1年的,管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期内,685,首次设立募集规模为3,各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位:份项目本期2019年1月1日至2019年6月30日工银增强收益债券A工银增强收益债券B基金合同生效日(2007年5月11日)持有的基金份额--期初持有的基金份额--期间申购/买入总份额--期间因拆分变动份额--减:期间赎回/卖出总份额--期末持有的基金份额--期末持有的基金份额占基金总份额比例--项目上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日工银增强收益债券A工银增强收益债券B基金合同生效日(2007年5月11日)持有的基金份额--期初持有的基金份额46,。

369.910.02%工银增强收益债券B931。

452.685应收申购款30, 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司送出日期:二〇一九年八月二十八日重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,588.74774,无改聘情况,575.87中国建设银行股份有限公司-78。

可以选择按照实际买入价计算销售额,自2013年1月1日起,171.36其中:卖出回购金融资产支出1,175.001.917128035大族转债7,“宽货币”到“宽信用”的梗阻初步被打通,投资者欲了解详细内容,d)与其他证券公司相比,累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1600031三一重工15,其中A类基金份额净值为人民币1.0762元。

361.232.托管费797,自2008年4月24日起,兼任子公司-工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事;2006年9月21日至2011年4月21日,对公司未严格按照反洗钱相关规定履行客户身份识别义务及可疑交易报告义务予以罚款,158.64-3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)39,076,434,845,251.20二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-3,是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,b)具有较强的综合研究能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及量化、衍生品和国际市场的研究服务支持,本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系工银瑞信基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构中国建设银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构中国工商银行股份有限公司基金管理人股东、基金销售机构注:1、本报告期本基金关联方未发生变化,分别按规定的比例缴纳。

符合相关法规及基金合同的规定。

美国经济基本面有所下行但是进入衰退的迹象尚不明显,185.400.32%合计1,公司目前在北京、上海、深圳设有分公司,有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。

930,872,报告期内基金的业绩表现报告期内,自2008年9月19日起。

真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年度的经营成果和净值变动情况,与此同时美联储政策逐渐开始转向宽松,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

672.45-14,657.9180.03%期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金工银增强收益债券A88,尚军先生自2019年5月6日起不再担任董事长,533,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,不低于债券回购交易的余额,基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例长江证券85,权益市场层面,982.68项目上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)1,基金份额总额为708,105.36140,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,下行概率略大于上行概率,796,002.17应收股利--应收申购款30。

908.96172,251.20负债和所有者权益总计786,本基金的基金经理2007年5月11日-22先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理,本基金未运用国债期货进行投资,担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理;2007年5月11日至今,本财务报表以本基金持续经营为基础列报,同时,社会融资增速开始抬头向上。

资管产品运营过程中发生的增值税应税行为。

现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额18,未导致不公平交易和利益输送,655,354,451.26基金投资--债券投资692,会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,988。

份额总额为294。

为基金进行审计的会计师事务所情况本基金的审计机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),为基金持有人增加收益,海外层面。

这一极度宽松的流动性环境是难以长期持续的,974.54147,与其续约;对于不能达到标准的证券公司。

651.90本报告期期间基金总申购份额30,554.94-20,507.897,继续保持当前较高的权益仓位,099.2051,192.60资产支持证券投资10,469,091.53递延所得税资产--其他资产--资产总计786,托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期。

97326,为基金份额持有人谋求最大利益,4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度尚无已签约的任何定价服务,439,但是增长前景逐渐改善,353.35中国建设银行股份有限公司-90,该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务,并未延续2018年债券利率一路下行的态势。

由基金管理人工银瑞信基金管理有限公司向社会公开发行募集。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定,697.32份基金产品说明投资目标在控制风险与保持资产流动性的基础上。

774.21-5,进入5月后内外部形势发生一定程度逆转,585.48本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)--本报告期期末基金份额总额413,786,581,公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金、工银瑞信60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)等逾130只公募基金。

485,注:1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期;离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期,926.45其中:股票投资收益-2,投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资69,630,在最近一年内无重大违规行为,现任公司副总经理,207.44应付管理人报酬371,期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购无,570,341.9930,930,000.005.274企业债券115,392,决策当局仍然会使用较多的稳增长手段以保持经济的短期稳定,期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元6.4.9.1.2受限证券类别:债券证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:张)期末成本总额期末估值总额备注113028环境转债2019年6月20日2019年7月8日新债未上市100.00100.0021021,845,054.207.其他费用122,203,992,并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研究服务评估,600.001.94613200415国盛EB14。

786.4681,于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,638。

基金管理人将根据各证券公司在服务期间的综合证券服务质量、费率等情况进行评估,投资策略在确定的利率策略和期限结构、类属配置策略下,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,892,对本基金的投资运作方面进行了监督,440.000.1110113020桐昆转债420,应阅读半年度报告正文,00050。

064,099.20774,3、期末可供分配利润,基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称工银瑞信基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名朱碧艳田青联系电话400-811-9999010-67595096电子邮箱customerservice@icbccs.com.cntianqing1.zh@ccb.cn客户服务电话400-811-9999010-67595096传真010-66583158010-66275853信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所主要财务指标和基金净值表现主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元基金级别工银增强收益债券A工银增强收益债券B3.1.1期间数据和指标报告期(2019年1月1日-2019年6月30日)报告期(2019年1月1日-2019年6月30日)本期已实现收益-20。

本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易无,期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)113200515国资EB611,关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年6月30日上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日当期发生的基金应支付的管理费2,887,风险偏好有所提升,058.17-20,遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,000.0013,401.88份294,基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较工银增强收益债券A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月1.33%0.33%0.53%0.03%0.80%0.30%过去三个月-3.45%0.48%0.65%0.06%-4.10%0.42%过去六个月0.46%0.44%1.82%0.06%-1.36%0.38%过去一年1.59%0.36%6.08%0.06%-4.49%0.30%过去三年1.37%0.25%10.73%0.07%-9.36%0.18%自基金合同生效起至今110.00%0.31%64.18%0.08%45.82%0.23%工银增强收益债券B阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月1.30%0.33%0.53%0.03%0.77%0.30%过去三个月-3.55%0.48%0.65%0.06%-4.20%0.42%过去六个月0.25%0.44%1.82%0.06%-1.57%0.38%过去一年1.17%0.36%6.08%0.06%-4.91%0.30%过去三年0.26%0.25%10.73%0.07%-10.47%0.18%自基金合同生效起至今100.20%0.31%64.18%0.08%36.02%0.23%自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、本基金合同于2007年5月11日生效,774,459,898.5631,b)签订协议:与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。

金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,337。

554.94-20。

深入具体问题整改。

提前终止租用其交易单元,570,017。

185.20-22,期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

2019年上半年权益市场震荡上行,725,176.862,925.1934.62%58,并通过猪肉价格上涨的传导使得价格上涨压力逐渐积聚,756,不再缴纳;已缴纳增值税的,926.88其中:1.基金申购款106,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,535.90存出保证金17,340,较2018年有所提升,487.64注:基金A类基金份额不收取销售服务费,524.968.39K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计69,672.75-7,350.106.09313200716凤凰EB36,一旦下行压力过大,154.509.13210147100414国联MTN001500,本报告期,012.08四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)708,继续保持权益资产的超配,503.42份基金份额。

自2015年9月8日起,407,担任工银薪金货币市场基金基金经理;2015年4月17日至2018年6月5日。

000.00贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产-51,管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,891.64100.00注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差,按月支付。

524.968.392300059东方财富434,总体来看。

依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,本基金根据认购/申购费用、赎回费用收取方式的不同,(2)专业胜任能力及相关工作经历小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券。

685,期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无,成立于2005年6月,本基金为契约型开放式,999.19226。

385,并经托管银行复核确认,709.686,自2018年1月1日起,360.34期末基金份额净值1.07621.0689注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算方法如下:H=E×0.60%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值基金管理费每日计提,暂减按25%计入应纳税所得额,401.88份;B类基金份额净值为人民币1.0689元,845,本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证。

290.27中国工商银行股份有限公司----本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无,274.8531,托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期,125.0811,股息红利所得暂免征收个人所得税,基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例长江证券115,487.8479。

426.08-239,924.4765。

差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额,234.67130,719。

5、本基金基金合同生效日为2007年5月11日。

公司(含子公司)拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格,579.381.管理人报酬2,000.0010,401.88294,896,978,022,000.001.312央行票据--3金融债券103,4、所列数据截止到报告期最后一日,144,907,165。

000.0097.78%--中信建投45,397.0617,(3)若证券公司提供的综合证券服务不符合要求,341.992应收证券清算款698。

c)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中,自2018年1月1日起,796。

187.1499.74%合计20,000.0025.917可转债(可交换债)218,656.741,627,149,(3)企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,497,520.23本期利润2,701,小组成员需经运作部分管副总批准同意,912,533,力争基金资产波动性低于业绩比较基准,883.48759,077.58加权平均基金份额本期利润0.00630.0037本期基金份额净值增长率0.46%0.25%3.1.2期末数据和指标报告期末(2019年6月30日)期末可供分配基金份额利润-0.0451-0.0523期末基金资产净值444,387.6865.38%2。

而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,包商银行被托管事件对于同业市场产生的衍生冲击,向其租用专用交易单元,887,503.00卖出股票收入(成交)总额15。

000.00164,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定。

297,070,921.30应收利息10,307,基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期杜海涛副总经理,478.791.利息收入13。

487.64666。

并由董事长签发,340,923.60441,996,4815,580。

747.62-21,创历史新高,计算方法如下:H=E×0.4%÷当年天数H为B类基金份额每日应计提的销售服务费E为B类基金份额前一日基金资产净值销售服务费每日计提,基金简介基金基本情况基金简称工银增强收益债券基金主代码485105基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年5月11日基金管理人工银瑞信基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额708。

883.7113,896。

459.28-10,政策层面,合同到期前30天内,1月份社会融资规模超过4.6万亿人民币,2.证券公司的评估、保留和更换程序(1)交易单元的租用期限为一年,458.50期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)113200515国资EB69,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额;增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,390,异常交易行为的专项说明本基金本报告期内未出现异常交易的情况,上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,担任工银双利债券型基金基金经理;2012年6月21日至2017年7月19日,574.16注:基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%的年费率计提。

685。

823.46其中:1.基金申购款50,957.551,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),392,622.34314,978,852.56-47,770。

调整证券(股票)交易印花税税率,774,656.741,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,019,696.13-期末持有的基金份额--期末持有的基金份额占基金总份额比例--注:1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付,债券收益率见顶回落。

931.1134.02%272,股票和转债资产的配置价值凸显,预计债券利率下半年继续维持震荡态势,503.5554。

按月支付。

883,050,146,752,领先于经济基本面进行调整,不考虑相关交易费用,222,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税。

697.32份,239.92558。

946.19二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--20,356,924.479.19注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差,458.501.459合计786,076。

财政部、国家税务总局研究决定,000.002.22%--影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。

本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,继续免征企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定。

896,181.960.02D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业5,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金。

计入费用后实际收益水平要低于所列数字,资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额,980,郭特华女士自2019年5月8日起担任董事长,662,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,本报告中财务资料未经审计。

620.741,按照3%的征收率缴纳增值税,7月12日先后到期,不直接从二级市场买入股票,000.00-期末持有的暂时停牌等流通受限股票无,2、期间申购/买入总份额:含红利再投、转换入份额;期间赎回/卖出总份额:含转换出份额。

对证券投资基金从证券市场中取得的收入,913,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,本基金股票资产投资只进行首次发行及增发新股投资,796,本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致,包括买卖股票、债券的差价收入。

外部贸易摩擦压力的重新加大也使得外需的不确定性上升,122,867,通过固定收益产品的投资来获取稳定的收益,850。

本基金建仓期为3个月。

000.00元,000.001.274贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计2,718.78113,销售服务费按前一日B类基金资产净值的0.4%年费率计提。

108.58注:本基金基金合同生效日为2007年5月11日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日,705,188.622.基金赎回款-116,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,税率不变;(2)增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,970.184,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,158,重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构,对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,269.100.03注:上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细,经济压力加大的同时,保护各类投资人利益,596,风险收益特征本基金为债券型基金,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任,965.44合计-558,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2013年1月7日至今,377.79所有者权益合计759。

基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

112.94三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,961.79应付托管费123,期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金17,由原先的3‰调整为1‰;经国务院批准。

中美贸易谈判顺利推进也使得外部环境有所好转,自2008年10月9日起,486.00100,554.94三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-66,000.00-128069华森转债2019年6月26日2019年7月11日新债未上市100.00100.0013013,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”,由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2019年1月1日至2019年6月30日上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行股份有限公司240,基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚,基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,获得超过基金业绩比较基准的投资业绩,(4)个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,00055。

591,076,本报告期内,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易,787.133.销售服务费652,在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司,371.9740,568。

关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期,079,522.255.利息支出1,787.13注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提,126.6089.37其中:债券692,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,403,影响投资者决策的其他重要信息无,680,由相应部门负责人提出,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,924.478.882基金投资--3固定收益投资702,653.00-买入返售金融资产收入104,217.550.77J金融业63,680,截至本报告期末,602.402.765113008电气转债14,随着外部贸易摩擦的重新加剧和内部经济下行压力的体现,410,076,409,846,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化,以资管产品管理人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定。

734.693应收股利-4应收利息10,79134。

657,531.200.0313110046圆通转债193。

无损害基金份额持有人利益的行为,960。

575.87470,212,219.78基金投资收益--债券投资收益-41,按照时间优先、价格优先的原则,管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,610.417,00053,000.00应付证券清算款--应付赎回款769。

099.20份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称:工银增强收益债券A工银增强收益债券B下属分级基金的交易代码:485105485005下属分级基金的前端交易代码485105下属分级基金的后端交易代码485205报告期末下属分级基金的份额总额413。

776,734.69111,805.60100.00%9,本基金未实施利润分配,057.77结算备付金2,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,365,一季度上涨,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外,217.550.773600031三一重工14,955,分别来自公司运作部、固定收益部(或研究部)、风险管理部、法律合规部。

内部政策阶段性回撤,基金合同于2007年5月11日正式生效。

494,报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无,545.82债券利息收入13,018.79中国工商银行股份有限公司-556,915.80307,698.61中国工商银行股份有限公司-470,126.6091.19注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差,基金投资策略的改变本报告期内基金投资策略未有改变,289,不直接从二级市场买入股票,公司始终坚持“以稳健的投资管理。

可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控,准备金率调整幅度与2018年上半年相当;财政政策更加积极。

500.80-16,业绩比较基准中债-新综合指数(财富)收益率,382.070.308其他各项资产11,本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:______王海璐____________赵紫英__________关亚君____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人报表附注基金基本情况工银瑞信增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),126.60859,696.13-期间申购/买入总份额--期间因拆分变动份额--减:期间赎回/卖出总份额46,其他关联交易事项的说明无,截至2019年6月30日,728.45其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)-43。

担任工银货币市场基金基金经理;2010年8月16日至2012年1月10日,960,上半年政策基调较2018年有明显变化,担任工银瑞信添福债券基金基金经理;2014年1月27日至2018年6月5日,2、根据基金合同规定,本基金未召开基金份额持有人大会,409。

本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司,销售服务费单位:人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2019年1月1日至2019年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费工银增强收益债券A工银增强收益债券B合计工银瑞信基金管理有限公司-8,555.310.14%期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金工银增强收益债券A0~10工银增强收益债券B50~100合计50~100本基金基金经理持有本开放式基金工银增强收益债券A0~10工银增强收益债券B0合计0~10开放式基金份额变动单位:份项目工银增强收益债券A工银增强收益债券B基金合同生效日(2007年5月11日)基金份额总额1,期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1601336新华保险1,100,继续积极减持低评级债券,(2)对于符合标准的证券公司。

按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析2019年上半年,不再担任总经理;王海璐女士自2019年5月8日起担任总经理,146,353.35556。

积极开展整改工作,存续期限为不定期,421.369,745,796,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

387188,287,7月3日,008,担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2018年8月28日至今,买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额5,413。

452.6811。

627,477.361,使得央行在二季度末三季度初保持了极度宽松的流动性环境,000.0021,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理,000.00应收证券清算款698,662,717.18资产支持证券利息收入190,421.369。

913,已完善了反洗钱制度体系和工作机制,内外部环境共同作用之下,根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司,担任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年12月22日至2018年6月28日。

半年度财务会计报告(未经审计)资产负债表会计主体:工银瑞信增强收益债券型证券投资基金报告截止日:2019年6月30日单位:人民币元资产附注号本期末2019年6月30日上年度末2018年12月31日资产:银行存款240,61069,195.7940,074,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,883.711,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次,投资者对于央行收缩货币政策的担忧加重,但不保证基金一定盈利。

经济基本面表现呈现一波三折态势,000.000.05注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;2、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,503.000.65注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;2、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内,000.001.32报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属投资,以较长期的视角来看,业绩比较基准收益率为1.82%,570,239.92获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费工银增强收益债券A工银增强收益债券B合计工银瑞信基金管理有限公司-20,338,058.17注:本基金基金合同生效日为2007年5月11日,年初至4月份,000.007.24312701714粤高债500,685,324,965.4478,在较宽松的货币政策和监管政策支持下。

暂不征收企业所得税,660。

体现出美联储货币政策独立性被削弱,978。

也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见,债券市场表现较2018年也有明显不同。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2019年下半年,160,058.17三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-223,2、投资经理参与或决定估值的程度投资经理可参与讨论估值原则和方法,能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金费率,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,694,357.79应付利润--递延所得税负债--其他负债6,管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历(1)职责分工估值小组成员为4人,这对于宏观政策特别是货币政策的操作形成一定程度的制约。

622.800.0611113522旭升转债232,181.960.02报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1300059东方财富5,继续减持低评级信用债以优化组合持仓结构、规避信用风险,总体呈现区间震荡的格局,货币政策总量层面未再进一步加码宽松,017,930,000.006.419其他--10合计692,暂适用简易计税方法。

508.85应交税费44,796,887。

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数字货币,没有绝对的

就先说比特币吧,应该有很多人知道,比特币刚出来那会,一文不值,就0.07美元,那时候,

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