外资大笔卖出,短期波动风险需防范

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外资大笔卖出,短期波动风险需防范 A股失守3000点,沪指收跌5.13%,深成指收跌6.08%。沪深两市超4600只个股下跌,逾700只个股跌停,超3000只个股跌超7%。4月26日开盘,沪指再次跌破290

 外资大笔卖出,短期波动风险需防范

 

A股失守3000点,沪指收跌5.13%,深成指收跌6.08%。沪深两市超4600只个股下跌,逾700只个股跌停,超3000只个股跌超7%。4月26日开盘,沪指再次跌破2900点,之后有所回升,截至午市收盘,上涨0.94%,报2955.93点。

 

伴随着A股市场的大幅重挫,已有大笔资金在4月25日撤离。其中,4月25日两融余额较前一日下降296.50亿元,下降额创今年2月份以来新高;北向资金累计净流出43.97亿元。

 

在业内多方人士看来,悲观预期很大程度上在股价中得到体现,市场政策底已经非常明确,但过渡到市场底的确认需要时间,预判“二季度磨底,三季度有机会”,短期波动风险仍需要关注和防范。

 

两融余额下降近300亿

随着A股市场的持续震荡下行,两融余额也连续下降。4月25日,两融余额较前一日的下降金额为今年2月份以来最高。

 

自4月15日开始,两融余额已连续7个交易日下降,其中,近3个交易日两融余额连续下降百亿元以上。4月25日的两融余额较4月22日的下降金额最大,达到296.50亿元,从之前的1.6万亿级别下降至1.5万亿级别。这也是今年2月份以来,两融余额较前一日下降金额最大的一次。

 

截至4月25日,沪深两融余额为1.57万亿元,其中,融资余额为1.49万亿元,融券余额为776.77亿元。

 

从申万一级行业(2021)来看,4月25日,仅有银行和纺织服装两个行业融资净买入,其余29个行业均为融资净卖出状态。

 

其中,电子(-28.70亿元)、计算机(-27.47亿元)、有色金属(-26.65亿元)、电力设备(-26.27亿元)等行业融资净卖出额较大,均在20亿元以上。

 

融券交易方面,融券净卖出15个行业,纺织服装、食品饮料、农林牧渔净卖出金额居前;净买入的16个行业中,非银金融、电力设备、房地产、基础化工4个行业净买入的金额均在1亿元以上。

 

就个股而言,根据Wind数据,4月22日~4月25日期间,有33只股票的融资余额上升幅度超过10%,其中金道科技、万事利上升幅度分别为158.17%、70.39%;另有上海谊众、戎美股份、奕瑞科技上升幅度超过40%。

 

同期,有44只股票的融资余额下降幅度超过10%,其中,4月20日上市的新股杰创智能降幅超过50%;长光华芯、经纬恒瑞、清研环境等5只股票降幅超过20%。以此来看,近日融资余额下降幅度较大的多为新股。

 

融券余额变化方面,4月22日~4月25日期间,有38只股票的融券余额增幅在1倍以上,其中,星期六、中国重汽、东风科技、东风股份、雷柏科技增幅超10倍。

 

北向资金净流出约44亿元

 

截至4月25日,外资持有A股1065.49亿股,持股市值为2.06万亿元,这其中主要为北向资金持股,持股数量为1038.72亿股,持股市值2.01万亿元,占流通A股市值的比例为3.41%。

 

在连续两个交易日净买入之后,4月25日,北向资金又回到净流出状态,累计净流出43.97亿元,其中沪股通净卖出48.47亿元,深股通净买入4.5亿元。

 

从行业来看,在申万(2021)的31个一级行业中,25日,北向资金净买入10个行业,21个行业为净流出状态。

 

根据Wind数据,净买入前五的行业分别为电力设备(18.11亿元)、电子(5.56亿元)、有色金属(4.73亿元)、煤炭(3.21亿元)、通信(0.63亿元)。

 

净买出前五的行业分别为银行(-27.96亿元)、食品饮料(-14.04亿元)、医药生物(-6.14亿元)、机械设备(-4.96亿元)、钢铁(-4.10亿元)。

 

4月25日,在前二十大活跃个股中,北向资金净买入6只个股,净卖出14只个股。

 

其中,恩捷股份、赣锋锂业、阳光电源获北向资金净买入金额相对较大,分别为4.31亿元、2.64亿元、1.25亿元,在4月25日股价分别下跌6.08%、9.08%、9.59%。

 

招商银行、五粮液、恒瑞医药则遭北向资金大幅卖出,净卖出金额分别为24.12亿元、7.22亿元、5.72亿元,在4月25日股价分别下跌8.64%、6.3%、10%。

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